一、对工程施工前期运作、准备阶段的审计工作

1、审核施工合同和监理合同。结合招标文件对施工合同中专业条款部分提出必要的修改意见。旨在使合同内容制定得更加合理、严谨。

2、开工前勘察工地现场，了解场地及现场需拆除的建筑物等情况。重点查看了需拆除的看台及篮球场沥青混凝土地面面积；场地内光缆自南向北穿过，将进行移改的情况。

3、市政水表井位于基坑开挖范围内，由自来水公司进行移位，对相关费用进行了审核。

二、参加工程中重要会议，掌握工程进展情况

1、参加2005年5月11日图纸会审、设计交底会。重点关注对工程造价影响较大的设计变更。对会后产生的图纸会审记录出具了意见。

2、列席每周的监理例会，随时了解工程进行中出现的问题及进展情况。

三、对工程进度款、暂估价材料定价进行审计，控制工程造价

1、根据审计公司的审核意见，对5—9月每月工程进度款、监理费及由工程产生的相关费用出具审计意见。截至2005年9月底，中铁建设集团第52项目部送审进度款共21457205元，经审计同意支付总承包方共18427139元（扣除5%保修金后）。

2、经审计按照监理合同约定，目前共支付监理公司监理费307200元。

3、我办公室会同审计公司，通过市场询价、考察等方式对工程中暂估价部分进行审计。目前已完成对上报卫生洁具暂估价材料部分的审计。最终确定 HOTO 牌洁具，报价为85856元。

四、对工程中二次招标项目的操作过程进行监督

1、列席参加专业分包工程市场公开招标全过程。

2、参加资格预审文件讨论会和投标人资格预审会。

3、审核电梯、铝合金及幕墙、消防工程、冷水机组、变配电室等专业分包工程招标文件，列席参加招标文件讨论会，与会各方（建设单位、监理单位、总承包方、招标代理公司、审计列席）经讨论统一认识。

4、铝合金及幕墙工程经过招标，有5家通过资格预审并参与投标，最终由深圳市华辉装饰工程有限公司中标，中标价为1781048.95元。

5、消防工程经过招标，有7家通过资格预审，最终由中国消防安全工程总公司中标，中标价为695000元。

6、电梯工程经过招标，有5家通过资格预审，4家参与投标，最终由北京金房设备安装有限公司中标，中标价为624000元。

7、变配电室有7家报名厂商，全部通过资格预审并参与投标。最终由北京明昊鹏程电气安装有限责任公司中标，中标价为2603117.80元。

8、冷水机组有6家报名厂商，其中4家投标人通过资格预审允许参与投标。最终由开利空调销售服务（上海）有限公司中标，中标价为142万元。

9、程配电箱共239台，暂估价（含洽商）共计67.768万元，由建设单位、施工单位共同邀请采购招标（监理单位协助）。8月17日和8月22 日，我办公室与基建处、监理单位、施工单位、审计公司共同考察了生产厂家，考察回来后立即召开讨论会，确定了7家入围投标单位，同时讨论了招标文件中需修改的条款。会后，我们对招标文件条款结合会议精神进行了审核。8月30日开标，7家入围投标单位中有1家放弃投标。最终中标单位为北京华威博奥电力设备厂，中标价为899968元。

纪监审办公室

2005年10月19日